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        必发88有限公司2017年第三季度财务信息公告

        浏览次数: 日期:2017年10月30日 10:03

        必发88有限公司

        2017年第季度财务信息公告 

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

         

         

        一、公司基本情况 

          1.中文名称:必发88有限公司 简称:必发88

        2.外文名称:HUALU HOLDINGS CO.,LTD

        3.法定代表人:程广辉

        4.注册地址:济南市历下区舜海路219号华创观礼中心(奥体中心东荷东临)A座21-22楼    邮政编码:250102

        5.经营范围:对化肥、石化产业投资,其他非国家(或地方)禁止性行业的产业投资,资产管理。

        6.网址:www.hualuholdings.com

        7.电子信箱: [email protected] hualuholdings.com

          8.公司简介: 必发88有限公司是经批准实行国有资产授权经营的资本运营机构。公司前称华鲁有限公司,1985年10月在香港注册成立,是山东省在海外设立的首家独资公司,也是山东省在香港地区经济贸易活动的窗口公司。2005年1月,经批准在山东省注册成立必发88有限公司,实施母子公司管理体制。2015年8月,根据鲁国资企改字〔2015〕14号文规定,山东省人民政府国有资产监督管理委员会同意必发88改建为国有资本投资公司,承担服务国家和全省经济社会发展战略的功能,发挥鲁港两地产融结合优势,坚持产业投资与资本运营并重。

            公司注册资本30亿元,股东出资比例分别为山东省国有资产监督管理委员会61.19%;山东省社会保障基金理事会26.22%;山东省财金投资集团有限公司12.59%。

        二、主要会计数据和财务指标

        1)资产总额:318.97亿元,比年初增35.73亿元,增幅12.61%;

        2)负债总额: 165.46亿元,比年初11.96亿元,7.79%;

        3)所有者权益:153.51亿元,比年初增23.78亿元,增幅18.33%;

        4)营业总收入:137.69亿元,同比25.29亿元,22.49%;

        5)营业总成本:123.18亿元,同比20.68亿元,20.18%;

        6)利润总额:13.83亿元,同比增4.45亿元,增幅47.54%;

        7) 净利润:11.55亿元,同比增3.73亿元,增幅47.59%。

        三、财务预算执行情况

        1)营业收入:137.69亿元,完成年度预算的78.68%;

        2)利润总额:13.83亿元,完成年度预算的99.93%。

        四、财务会计报告摘要

        财务报表的编制基础:集团公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。本公司编制的财务报表除现金流量表按照收付实现制原则编制外,其余均按照权责发生制原则编制。

        集团公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制,是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。本公司将拥有实际控制权的子公司(包括母公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围。

        所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

        合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资,在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后由集团公司编制而成。

        五、季度内发生的重大事项及对企业的影响

        当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十

        (一)主要财务数据概况

        截至2016年末,必发88有限公司(以下简称公司)净资产金额为129.74亿元,借款余额为89.33亿元。

        截至2017年7月31日,公司借款余额116.52亿元,累计新增借款金额为27.19亿元,累计新增借款占2016年末净资产的比例为20.96%。

        (二)新增借款的分类披露

        2017年1月1日至7月31日,公司累计新增借款金额27.19亿元。其中,新增银行借款21.03亿元,新增债务融资工具3亿元,新增融资租赁借款2.51亿元,新增其他借款0.65亿元。

        (三)本年度新增借款对偿债能力的影响分析

        本年度新增借款主要用于公司正常经营活动、项目投资以及归还8月份即将到期的9亿元超短期融资券。公司目前经营情况良好,所有债务按时还本付息。上述新增借款事项不会对公司债券的本息偿付产生不利影响。

         

         

         

        必发88有限公司董事会

                                                       20171030

        所属类别: 信息公开

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